Доходы от реализации услуг сотовой связи
Исходные данные
Индекс инфляции в соответствии с прогнозом -110 %
Удельный вес оборотных средств в общей стоимости ОПФ - 3,5%
Ставка страховых взносов - 30%
Ставка НДС - 18%
Ставка налога на имущество - 2,2%
Ставка налога на прибыль - 20%
Таблица 1
Наименование показателей |
Ед. изм. |
||
1. Объем услуг |
|||
1.1. количество абонентов (сим-карт) |
|||
а) среднее количество за 6 мес. тек. год. |
абонент |
23598 |
|
б) ожидаемый прирост во 2-ом полугодии тек. года |
|||
3-й квартал |
абонент |
212 |
|
4-ый квартал |
абонент |
440 |
|
в) наличие на 1.7. текущего года |
абонент |
23604 |
|
г) план прироста на следующий год |
|||
1-ый квартал |
абонент |
410 |
|
2-ой квартал |
абонент |
330 |
|
3-ий квартал |
абонент |
260 |
|
4-ый квартал |
абонент |
400 |
|
1.2. Реализация сим-карт (пакетов услуг сотовой связи) |
|||
а) фактическое количество за 6 мес. текущего года |
Ед. |
612 |
|
б) за второе полугодие текущего года и по плану на след. год определяется в соответствии с п. 1.1. |
Ед. |
||
2.Доходы |
|||
2.1. Среднемесячная абонентская плата в текущем году |
руб. |
180 |
|
Среднемесячная абонентская плата в плановой году (рост в % к тек. году) |
% |
110 |
|
2.2. Средний доход от одного абонента в текущем году |
руб. |
2900 |
|
2.3. средняя плата от реализации сим-карт (пакетов услуг сотовой связи) |
|||
а) текущий год |
руб. |
56 |
|
б) плановый год (рост в % к текущему году) |
% |
103,9 |
|
2.4. Доходы от услуг интернета в % от общих доходов сотовой связи |
|||
а) текущий год |
% |
3,2 |
|
б) плановый год |
% |
5,5 |
|
3. Затраты на производство |
|||
3.1. Среднемесячная заработная плата |
|||
а) текущий год |
руб. |
6230 |
|
б) плановый год (рост в % к текущему) |
% |
130,6 |
|
3.2. Численность работников оператора связи |
|||
а) среднее количества за 6 месяцев текущего года |
шт.ед. |
161,2 |
|
б) ожидаемый прирост |
|||
3-ий квартал |
шт.ед. |
8 |
|
4-ый квартал |
шт.ед. |
11 |
|
в) наличие на 1.7. тек. года |
шт.ед. |
186 |
|
3.4. Прирост работников в плановом году |
|||
1-ый квартал |
шт.ед. |
4 |
|
2-ой квартал |
шт.ед. |
5 |
|
3-ий квартал |
шт.ед. |
4 |
|
4-ый квартал |
шт.ед. |
6 |
|
3.5. Экономия штата в плановом году в результате внедрения орг.-тех. мероприятий |
|||
1-ый квартал |
шт.ед. |
11 |
|
2-ой квартал |
шт.ед. |
12 |
|
3-ий квартал |
шт.ед. |
12 |
|
4-ый квартал |
шт.ед. |
10 |
|
3.6. Наличие основных производственных фондов (ОПФ) на 1.1. тек. года |
тыс. руб. |
84000 |
|
3.7. Ввод ОПФ |
|||
а) в текущем году |
|||
1-ый квартал |
тыс. руб. |
1020 |
|
2-ой квартал |
тыс. руб. |
1150 |
|
3-ий квартал |
тыс. руб. |
980 |
|
4-ый квартал |
тыс. руб. |
1230 |
|
б) в плановом году |
|||
1-ый квартал |
тыс. руб. |
4410 |
|
2-ой квартал |
тыс. руб. |
4560 |
|
3-ий квартал |
тыс. руб. |
2830 |
|
4-ый квартал |
тыс. руб. |
2220 |
|
3.8. Выбытие ОПФ |
|||
а) в текущем году |
|||
1-ый квартал |
тыс. руб. |
1800 |
|
2-ой квартал |
тыс. руб. |
1400 |
|
3-ий квартал |
тыс. руб. |
2700 |
|
4-ый квартал |
тыс. руб. |
3200 |
|
б) в плановом году |
|||
1-ый квартал |
тыс. руб. |
230 |
|
2-ой квартал |
тыс. руб. |
190 |
|
3-ий квартал |
тыс. руб. |
0 |
|
4-ый квартал |
тыс. руб. |
280 |
|
3.9. Технологическая (видовая) структура ОПФ в текущем и плановом годах |
|||
а) здания производственного назначения |
% |
10,8 |
|
б) сооружения |
% |
7,6 |
|
в) передаточные устройства |
% |
16,9 |
|
г) силовые машины и оборудование |
% |
9,7 |
|
д) рабочие машины и оборудование |
% |
48,3 |
|
е) транспортные средства |
% |
3,6 |
|
ж) измерительные приборы |
% |
1,8 |
|
з) инструменты и хозяйственный инвентарь |
% |
1,3 |
|
Нормы амортизации: |
|||
а) здания производственного назначения |
% |
1 |
|
б) сооружения |
% |
2 |
|
в) передаточные устройства |
% |
5 |
|
г) силовые машины и оборудование |
% |
8,8 |
|
д) рабочие машины и оборудование |
% |
10 |
|
е) транспортные средства |
% |
16,7 |
|
ж) измерительные приборы |
% |
7 |
|
з) инструменты и хоз. инвентарь |
% |
9,1 |
|
3.10. Затраты на единицу укрупненного измерителя в текущем году |
руб./100 |
||
а) материалы и запасные части |
руб. Дус. |
2,7 |
|
б) электроэнергия со стороны для производственных нужд |
руб. Дус. |
4,98 |
|
в) прочие производственные и транспортные расходы |
руб. Дус. |
3 |
|
г) прочие расходы, не выделенные в самостоятельные статьи |
руб. Дус. |
11,6 |
|
д) оперативно-хозяйственные расходы |
руб./1 м2. |
542 |
|
3.11. Удельный вес оперативно- хозяйственных расходов в прочих административно-управленческих расходах |
% |
50 |
|
3.12. Производственная площадь |
кв.м. |
275 |
|
3.13. Планируемый средний процент снижения затрат на единицу укрупненного измерителя за счет мероприятия по экономии ресурсов |
% |
12 |
|
3.14.Планиуемый средний индекс роста затрат на единицу укрупненного измерителя за счет роста цен поставщиков |
относит. показатель |
1,07 |
|
4. Прибыль и рентабельность производства |
|||
4.1. Прочие доходы |
|||
а) в текущем году |
% от Преал |
2 |
|
б) в плановом году |
% от Преал |
5 |
|
4.2. Прочие расходы |
|||
а) в текущем году |
% от Преал |
0,5 |
|
б) в плановом году |
% от Преал |
0,4 |
сотовый связь оператор доход