8.3.3 Ввод первичных документов

Ввод первичных документов, полученных не механизированным способом, осуществляется отдельно по каждой совершенной операции с набором ряда реквизитов:

- по корешкам квитанций ф.ф.1,5 вводится код операции, оператор ЭВМ контролирует соответствие кода с проведенной операцией;

- вид оплаты вводится путем выбора буквенного обозначения, в процессе ввода контролируется наличие на корешке квитанции отметки о безналичном расчете;

- количество операций программно высвечивается "1" , оператор ЭВМ должен обратить внимание на партионный прием и ввести количество отправлений принятых в данной партии;

- при вводе суммы принятого перевода и торговой выручки оператор ЭВМ контролирует на соответствие указанные суммы цифрами и прописью, плата за оказанную услугу вводится только цифрами;

- номер квитанции высвечивается программно, оператор ЭВМ сверяет высвеченный номер на мониторе с номером на корешке квитанции и при необходимости корректирует его;

- номер расчетного счета вводится только при оплате услуги по безналичному расчету;

-номер лицевого счета вводится при обработке квитанций ПД -4;

- признак "+", "-" вводится при наборе актов на переоценку товарно -материальных ценностей;

- номер расчетного документа вводится с платежных документов или справок составленных взамен их, авансовых квитанций, гарантийных писем.

К первичных документам по услугам оформленным на кассовых аппаратах относятся дневники машин или итоговые квитанции на конец дня. Набор информации с которых осуществляется следующим образом: :

- вводятся суммы по каждому ключу ("Онега II I -ЗЭ), окно ввода этих сумм программно выполняет роль калькулятора. Затем вводится информация, составленная работником отделения связи в разрезе кодов. Общая сумма по всем ключам квитанции гашения программно сверяется с общим итогом сумм введенных в разрезе кодов. При наличии расхождений оператор ЭВМ выясняет причину и только после ее устранения продолжает дальнейший ввод.